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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 847.00 | 23 370.00 | 27 477.00 | 50 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 217 668.00 | 34 726.00 | 8 182 942.00 | 8 217 668.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BZ Autres créances | 19 697 103.00 | | 19 697 103.00 | 19 697 103.00 |
CF Disponibilités | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 749 840.00 | | 19 749 840.00 | 19 749 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 969 776.00 | 34 726.00 | 27 935 050.00 | 27 969 776.00 |
CU Autres participations | 8 123 000.00 | | 8 123 000.00 | 8 123 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 629 209.00 | 3 629 459.00 | | 3 629 209.00 |
DH Report à nouveau | -1 938 786.00 | -1 946 224.00 | | -1 938 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082 549.00 | 7 437.00 | | 8 082 549.00 |
DL TOTAL (I) | 9 817 002.00 | 1 734 703.00 | | 9 817 002.00 |
DP Provisions pour risques | 324 498.00 | 300 000.00 | | 324 498.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 324 498.00 | 318 050.00 | | 324 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 066 730.00 | 4 962 252.00 | | 5 066 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 166.00 | 3 909 439.00 | | 518 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 399.00 | 589 247.00 | | 235 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 054.00 | | |
EA Autres dettes | 11 973 256.00 | 3 707 476.00 | | 11 973 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 793 550.00 | 13 179 690.00 | | 17 793 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 935 050.00 | 15 232 443.00 | | 27 935 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 297 472.00 | 13 355 027.00 | 155 652 500.00 | 142 297 472.00 |
FG Production vendue services | | 25 450.00 | 25 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 297 472.00 | 13 380 477.00 | 155 677 950.00 | 142 297 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 839 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 576 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 496 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400 000.00 | 57.00 | | 8 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 928.00 | 17 088.00 | | 219 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 498.00 | | | 324 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 426.00 | 17 088.00 | | 544 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 855 574.00 | -17 031.00 | | 7 855 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 295 411.00 | 96 471 149.00 | | 164 295 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 212 862.00 | 96 463 711.00 | | 156 212 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 082 549.00 | 7 437.00 | | 8 082 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 662.00 | | 12 326 578.00 | 1 831 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 256.00 | | 145 000.00 | 622 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 075 216.00 | 8 155 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940 572.00 | 8 217 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 755 900.00 | 11 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 806.00 | 50 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 103.00 | | 12 181 578.00 | 1 049 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 176.00 | 156 370.00 | 382 820.00 | 261 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 286.00 | 127 339.00 | 314 269.00 | 198 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 753.00 | 4 159.00 | 31 912.00 | 27 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 138.00 | 24 871.00 | 36 638.00 | 35 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 050.00 | 324 498.00 | 318 050.00 | 318 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 050.00 | 324 498.00 | 318 050.00 | 318 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 166.00 | 518 166.00 | | 518 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
UX Autres créances clients | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 164 348.00 | 164 348.00 | | 164 348.00 |
VC Groupe et associés | 19 494 760.00 | 19 494 760.00 | | 19 494 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471 743.00 | 2 471 743.00 | | 2 471 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594 987.00 | 465 461.00 | 2 098 698.00 | 2 594 987.00 |
VI Groupe et associés | 11 973 256.00 | 11 973 256.00 | | 11 973 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 775.00 | | | 463 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 758 640.00 | 19 726 175.00 | 32 465.00 | 19 758 640.00 |
VW T.V.A. | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 793 550.00 | 15 664 024.00 | 2 098 698.00 | 17 793 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |