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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 3 923.00 | 290.00 | 3 633.00 | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | 1 655.00 | 4 008.00 | 5 663.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 436.00 | 1 945.00 | 71 491.00 | 73 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 968.00 | | 549 968.00 | 549 968.00 |
BZ Autres créances | 746 634.00 | | 746 634.00 | 746 634.00 |
CF Disponibilités | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 652.00 | | 1 314 652.00 | 1 314 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 088.00 | 1 945.00 | 1 386 143.00 | 1 388 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
DL TOTAL (I) | 167 747.00 | | | 167 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 078.00 | | | 269 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 991.00 | | | 552 991.00 |
EA Autres dettes | 350 853.00 | | | 350 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 397.00 | | | 1 218 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 143.00 | | | 1 386 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 397.00 | | | 1 218 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 378.00 | | 2 103 378.00 | 2 103 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 378.00 | | 2 103 378.00 | 2 103 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 859.00 | | | 2 110 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 112.00 | | | 2 068 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 73 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 1 126.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 1 126.00 | | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 729.00 | 729.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 729.00 | 729.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 729.00 | 729.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 078.00 | 269 078.00 | | 269 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 956.00 | 202 956.00 | | 202 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 677.00 | 218 677.00 | | 218 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 853.00 | 350 853.00 | | 350 853.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 549 968.00 | | | 549 968.00 |
VB T. V. A. | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
VC Groupe et associés | 692 865.00 | | | 692 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 354.00 | 1 302 354.00 | | 1 302 354.00 |
VW T.V.A. | 121 433.00 | 121 433.00 | | 121 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 397.00 | 1 218 397.00 | | 1 218 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
ST Autres comptes | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 901.00 | | | 428 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 085.00 | | | 300 085.00 |