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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | 1 456.00 | 4 530.00 | 5 986.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 306.00 | 1 456.00 | 256 849.00 | 258 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 789.00 | 210.00 | 2 080 578.00 | 2 080 789.00 |
BZ Autres créances | 1 346 907.00 | | 1 346 907.00 | 1 346 907.00 |
CF Disponibilités | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 622.00 | 210.00 | 3 455 411.00 | 3 455 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 928.00 | 1 667.00 | 3 712 261.00 | 3 713 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
DL TOTAL (I) | 201 878.00 | | | 201 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 277.00 | | | 771 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 694.00 | | | 1 289 694.00 |
EA Autres dettes | 1 434 685.00 | | | 1 434 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 383.00 | | | 3 510 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 261.00 | | | 3 712 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 383.00 | | | 3 510 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 197 603.00 | | 7 197 603.00 | 7 197 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 603.00 | | 7 197 603.00 | 7 197 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 218 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 141 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 564.00 | | | 7 218 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 686.00 | | | 7 141 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 306.00 | | | 258 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 748.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 748.00 | | 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 277.00 | 771 277.00 | | 771 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 525.00 | 456 525.00 | | 456 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 391.00 | 408 391.00 | | 408 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 685.00 | 1 434 685.00 | | 1 434 685.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 789.00 | | | 2 080 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 127 944.00 | | | 127 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 052.00 | | | 1 167 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 393.00 | 3 436 393.00 | | 3 436 393.00 |
VW T.V.A. | 411 457.00 | 411 457.00 | | 411 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 383.00 | 3 510 383.00 | | 3 510 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 847.00 | | | 491 847.00 |
ST Autres comptes | 1 003 836.00 | | | 1 003 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 471 331.00 | | | 1 471 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 952.00 | | | 1 513 952.00 |