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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 863.00 | 12 782.00 | 9 081.00 | 21 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 392.00 | 14 311.00 | 9 081.00 | 23 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
BT Marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 982.00 | 4 312.00 | 374 669.00 | 378 982.00 |
BZ Autres créances | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
CF Disponibilités | 258 082.00 | | 258 082.00 | 258 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 436.00 | 4 312.00 | 777 123.00 | 781 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 827.00 | 18 623.00 | 786 204.00 | 804 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 333.00 | 167 285.00 | | 160 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 430.00 | -6 952.00 | | 43 430.00 |
DL TOTAL (I) | 209 263.00 | 165 833.00 | | 209 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 397.00 | 762 766.00 | | 419 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 303.00 | 334 918.00 | | 126 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 241.00 | 32 256.00 | | 31 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 941.00 | 1 129 940.00 | | 576 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 204.00 | 1 295 773.00 | | 786 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 544.00 | 367 174.00 | | 157 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 397.00 | | | 419 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
FD Production vendue biens | 1 081 990.00 | 1 915 373.00 | 2 997 363.00 | 1 081 990.00 |
FG Production vendue services | 482 121.00 | | 482 121.00 | 482 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 035.00 | 1 915 373.00 | 3 484 408.00 | 1 569 035.00 |
FM Production stockée | | | -158 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 141.00 | 2 078 923.00 | | 3 327 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 711.00 | 2 085 875.00 | | 3 283 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 430.00 | -6 952.00 | | 43 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 896.00 | 3 415.00 | | 10 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | 3 415.00 | | 10 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 303.00 | 126 303.00 | | 126 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 378 982.00 | 378 982.00 | | 378 982.00 |
VB T. V. A. | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VI Groupe et associés | 419 397.00 | | 419 397.00 | 419 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 247.00 | 437 247.00 | | 437 247.00 |
VW T.V.A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 941.00 | 157 544.00 | 419 397.00 | 576 941.00 |