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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 600.00 | | 1 720 600.00 | 1 720 600.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 635.00 | | | 206 635.00 |
DH Report à nouveau | | -12 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 507.00 | 220 095.00 | | -45 507.00 |
DL TOTAL (I) | 166 628.00 | 212 135.00 | | 166 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 419.00 | 1 075 168.00 | | 896 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 043.00 | 509 578.00 | | 653 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 224.00 | | 4 464.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 972.00 | 1 589 016.00 | | 1 553 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 600.00 | 1 801 151.00 | | 1 720 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526.00 | 300 002.00 | | 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 034.00 | 79 907.00 | | 46 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 507.00 | 220 095.00 | | -45 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 043.00 | 653 043.00 | | 653 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 419.00 | 228 561.00 | 667 858.00 | 896 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 600.00 | 600.00 | 20 000.00 | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 972.00 | 886 114.00 | 667 858.00 | 1 553 972.00 |