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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 710.00 | 5 141.00 | 8 569.00 | 13 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 840.00 | 4 334.00 | 3 506.00 | 7 840.00 |
040 Immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 463.00 | 9 475.00 | 196 988.00 | 206 463.00 |
072 Créances – Autres | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
084 Disponibilités | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
110 Total général Actif | 259 840.00 | 9 475.00 | 250 364.00 | 259 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 898.00 | | | 122 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
242 Autres charges externes. | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 313.00 | | | 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
252 Charges sociales | 371.00 | | | 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 463.00 | | | 206 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 448.00 | | | 6 448.00 |