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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 928.00 | 15 802.00 | 25 126.00 | 40 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 078.00 | 15 802.00 | 51 276.00 | 67 078.00 |
060 Stock marchandises | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 112 251.00 | | 112 251.00 | 112 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 775.00 | | 147 775.00 | 147 775.00 |
110 Total général Actif | 214 853.00 | 15 802.00 | 199 051.00 | 214 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 007.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 119 689.00 | | | 119 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 689.00 | 111 906.00 | | 119 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 648.00 | 526.00 | | 648.00 |
230 Autres produits | 1 165.00 | 22.00 | | 1 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 501.00 | 112 454.00 | | 121 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 303.00 | 16 298.00 | | 17 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 040.00 | -1 978.00 | | -4 040.00 |
242 Autres charges externes. | 27 639.00 | 29 891.00 | | 27 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 966.00 | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 236.00 | 8 215.00 | | 16 236.00 |
252 Charges sociales | 5 294.00 | 2 850.00 | | 5 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 304.00 | 5 306.00 | | 5 304.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 266.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 771.00 | 61 813.00 | | 69 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 730.00 | 50 640.00 | | 51 730.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | 29.00 | | 308.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 1 114.00 | | 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 426.00 | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 095.00 | 47 129.00 | | 49 095.00 |