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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568 850.00 | 60 575.00 | 1 508 275.00 | 1 568 850.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 299 850.00 | 6 797.00 | 293 053.00 | 299 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 28 151.00 | 13 849.00 | 42 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 067.00 | | 213 067.00 | 213 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 156.00 | | 506 156.00 | 506 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 904.00 | 95 522.00 | 3 398 381.00 | 3 493 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 183.00 | | 292 183.00 | 292 183.00 |
BZ Autres créances | 541 965.00 | | 541 965.00 | 541 965.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 195.00 | | 840 195.00 | 840 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 099.00 | 95 522.00 | 4 238 577.00 | 4 334 099.00 |
CU Autres participations | 846 480.00 | | 846 480.00 | 846 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 855.00 | | | 1 049 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 621.00 | | | 481 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 475.00 | | | 1 542 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562 975.00 | | | 2 562 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 101.00 | | | 2 696 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 577.00 | | | 4 238 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 083.00 | | | 292 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 524.00 | | 2 320 524.00 | 2 320 524.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 024.00 | | 2 331 024.00 | 2 331 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 213 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 772.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 251.00 | | | 140 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 139.00 | | | 2 744 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 518.00 | | | 2 262 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 621.00 | | | 481 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 526.00 | | 2 372 907.00 | 1 194 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 529.00 | 1 352 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 529.00 | 3 493 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | 530 417.00 | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 526.00 | | 273 639.00 | 1 152 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 751.00 | 75 772.00 | | 19 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 751.00 | 15 197.00 | | 19 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 156.00 | | 506 156.00 | 506 156.00 |
UX Autres créances clients | 292 183.00 | 292 183.00 | | 292 183.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 975.00 | 158 957.00 | 867 192.00 | 2 562 975.00 |
VI Groupe et associés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 018 229.00 | | | 2 018 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 402.00 | 521 402.00 | | 521 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 149.00 | 837 993.00 | 506 156.00 | 1 344 149.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 101.00 | 292 083.00 | 867 192.00 | 2 696 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
ST Autres comptes | 220 270.00 | | | 220 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 389.00 | | | 232 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |