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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 1 121.00 | 1 903.00 | 3 025.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 20 702.00 | 3 160.00 | 17 542.00 | 20 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 654.00 | 6 782.00 | 595 872.00 | 602 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 170.00 | | 1 312 170.00 | 1 312 170.00 |
BZ Autres créances | 700 229.00 | | 700 229.00 | 700 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 573.00 | | 2 023 573.00 | 2 023 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 227.00 | 6 782.00 | 2 619 445.00 | 2 626 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 729.00 | | | -94 729.00 |
DL TOTAL (I) | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 492.00 | | | 835 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 821.00 | | | 755 821.00 |
EA Autres dettes | 946 851.00 | | | 946 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 174.00 | | | 2 589 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 445.00 | | | 2 619 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 174.00 | | | 2 589 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 243 130.00 | | 6 243 130.00 | 6 243 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 130.00 | | 6 243 130.00 | 6 243 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 230 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 712.00 | | | 6 243 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 338 442.00 | | | 6 338 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 729.00 | | | -94 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 640.00 | | 18 013.00 | 584 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 500.00 | | 1 525.00 | 569 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823.00 | | 16 379.00 | 6 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | 109.00 | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957.00 | 4 824.00 | | 1 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 846.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 3 978.00 | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 492.00 | 835 492.00 | | 835 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 019.00 | 330 019.00 | | 330 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 851.00 | 946 851.00 | | 946 851.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 170.00 | | | 1 312 170.00 |
VB T. V. A. | 137 636.00 | | | 137 636.00 |
VC Groupe et associés | 560 684.00 | | | 560 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 199.00 | 2 027 199.00 | | 2 027 199.00 |
VW T.V.A. | 320 941.00 | 320 941.00 | | 320 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 174.00 | 2 589 174.00 | | 2 589 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 755.00 | | | 436 755.00 |
ST Autres comptes | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
YT Sous‐traitance | 774.00 | | | 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 297 742.00 | | | 1 297 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 578.00 | | | 508 578.00 |