| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 326 889.00 | | 326 889.00 | 326 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 304.00 | 52 774.00 | 35 530.00 | 88 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 153.00 | 53 734.00 | 365 419.00 | 419 153.00 |
BP En cours de production de services | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 155.00 | | 216 155.00 | 216 155.00 |
BZ Autres créances | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
CF Disponibilités | 137 181.00 | | 137 181.00 | 137 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 587.00 | | 479 587.00 | 479 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 740.00 | 53 734.00 | 845 005.00 | 898 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 929.00 | 175 929.00 | | 175 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | 45 665.00 | | 21 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 989.00 | 5 835.00 | | 33 989.00 |
DL TOTAL (I) | 432 418.00 | 428 429.00 | | 432 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 626.00 | 24 728.00 | | 14 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 372.00 | 26 774.00 | | 33 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 489.00 | 177 616.00 | | 168 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 012.00 | 125 035.00 | | 154 012.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 8 895.00 | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 587.00 | 398 048.00 | | 412 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 005.00 | 826 478.00 | | 845 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 789.00 | | 3 364.00 | 415 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 849.00 | | | 327 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 940.00 | | 3 364.00 | 84 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 907.00 | 13 828.00 | | 39 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 947.00 | 13 828.00 | | 38 947.00 |