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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 54 718 745.00 | | 54 718 745.00 | 54 718 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 718 745.00 | | 54 718 745.00 | 54 718 745.00 |
BZ Autres créances | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
CF Disponibilités | 158 691.00 | | 158 691.00 | 158 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 817.00 | | 231 817.00 | 231 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 950 561.00 | | 54 950 561.00 | 54 950 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 760.00 | 179 760.00 | | 179 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
DH Report à nouveau | | -68 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 567.00 | 83 142.00 | | 26 567.00 |
DL TOTAL (I) | 224 303.00 | 212 564.00 | | 224 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 659 815.00 | 53 997 835.00 | | 54 659 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 444.00 | 14 059.00 | | 66 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 096.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 726 259.00 | 54 023 218.00 | | 54 726 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 950 561.00 | 54 235 782.00 | | 54 950 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 699 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -136.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 16 830.00 | | 10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 479.00 | 2 706 917.00 | | 2 700 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 912.00 | 2 623 775.00 | | 2 673 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 567.00 | 83 142.00 | | 26 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 079 182.00 | | 2 699 252.00 | 54 079 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 059 689.00 | 54 718 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059 689.00 | 54 718 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 079 182.00 | | 2 699 252.00 | 54 079 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 659 815.00 | 1 414 315.00 | | 54 659 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
UP Prêts | 54 718 745.00 | 1 473 245.00 | 53 245 500.00 | 54 718 745.00 |
VB T. V. A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 791 870.00 | 1 546 370.00 | 53 245 500.00 | 54 791 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 726 259.00 | 1 480 759.00 | | 54 726 259.00 |