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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 892.00 | | 1 054 892.00 | 1 054 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CF Disponibilités | 181 440.00 | | 181 440.00 | 181 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 890.00 | | 1 274 890.00 | 1 274 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 576.00 | | 1 288 576.00 | 1 288 576.00 |
CU Autres participations | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
DL TOTAL (I) | 211 191.00 | | | 211 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 727.00 | | | 456 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 201.00 | | | 412 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 639.00 | | | 207 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 385.00 | | | 1 077 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 576.00 | | | 1 288 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 385.00 | | | 1 077 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 13 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 13 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 639.00 | 207 639.00 | | 207 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 727.00 | 456 727.00 | | 456 727.00 |
VI Groupe et associés | 412 201.00 | 412 201.00 | | 412 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 385.00 | 1 077 385.00 | | 1 077 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
ST Autres comptes | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 706.00 | | | 69 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 658.00 | | | 186 658.00 |