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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 909.00 | 49 092.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CF Disponibilités | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 779.00 | 909.00 | 102 870.00 | 103 779.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 31 268.00 | 19 663.00 | | 31 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 955.00 | 11 605.00 | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 40 523.00 | 34 568.00 | | 40 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 1 758.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 560.00 | 29 012.00 | | 30 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 294.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787.00 | 4 436.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 347.00 | 35 500.00 | | 62 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 870.00 | 70 068.00 | | 102 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 847.00 | 35 500.00 | | 39 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 277.00 | | 122 277.00 | 122 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 277.00 | | 122 277.00 | 122 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 309.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 570.00 | 12 243.00 | | 12 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 1 994.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 277.00 | 125 693.00 | | 122 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 322.00 | 114 088.00 | | 116 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 955.00 | 11 605.00 | | 5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 347.00 | 39 847.00 | 22 500.00 | 62 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | 5 801.00 | | 6 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 958.00 | 3 672.00 | | 3 958.00 |
ST Autres comptes | 9 699.00 | 9 467.00 | | 9 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 855.00 | 11 307.00 | | 11 855.00 |
YT Sous‐traitance | 1 025.00 | 885.00 | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 1 125.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 634.00 | 6 926.00 | | 7 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 538.00 | 25 331.00 | | 26 538.00 |