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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 10 509.00 | 1 247.00 | 11 757.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 276 885.00 | | 276 885.00 | 276 885.00 |
AP Constructions | 902 233.00 | 196 248.00 | 705 985.00 | 902 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 269.00 | 85 281.00 | 92 988.00 | 178 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 819.00 | 40 026.00 | 244 793.00 | 284 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 450.00 | 332 065.00 | 1 484 386.00 | 1 816 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BN En cours de production de biens | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
BZ Autres créances | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
CF Disponibilités | 87 807.00 | | 87 807.00 | 87 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 849.00 | | 413 849.00 | 413 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 299.00 | 332 065.00 | 1 898 235.00 | 2 230 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 656.00 | 25 228.00 | | 136 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 908.00 | 111 428.00 | | 108 908.00 |
DL TOTAL (I) | 256 564.00 | 147 656.00 | | 256 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 840.00 | 771 082.00 | | 479 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 933.00 | 573 176.00 | | 328 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339.00 | 323 284.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 696.00 | 432 551.00 | | 318 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 281.00 | 93 948.00 | | 45 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 854.00 | 6 500.00 | | 326 854.00 |
EA Autres dettes | 140 727.00 | 7 401.00 | | 140 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 671.00 | 2 207 941.00 | | 1 641 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 235.00 | 2 355 597.00 | | 1 898 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 564.00 | 1 884 658.00 | | 1 217 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 492.00 | | 353 134.00 | 1 503 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 919.00 | 11 258.00 | 1 816 450.00 | 28 919.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 258.00 | 1 642 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 177.00 | | 1 580.00 | 170 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 307.00 | | 349 156.00 | 1 304 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 2 398.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 191.00 | 128 610.00 | 30 737.00 | 234 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 177.00 | 333.00 | | 10 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 096.00 | 128 278.00 | 1 818.00 | 195 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 696.00 | 318 696.00 | | 318 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 854.00 | 326 854.00 | | 326 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
VB T. V. A. | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 495.00 | 31 728.00 | 422 767.00 | 454 495.00 |
VI Groupe et associés | 328 933.00 | 328 933.00 | | 328 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 762.00 | | | 133 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 934.00 | | | 309 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 121.00 | 248 633.00 | 2 488.00 | 251 121.00 |
VW T.V.A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 331.00 | 1 217 564.00 | 422 767.00 | 1 640 331.00 |