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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 63 666.00 | 14 055.00 | 49 611.00 | 63 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 190.00 | 76 615.00 | 76 575.00 | 153 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 180.00 | 43 141.00 | 108 039.00 | 151 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 535.00 | 133 811.00 | 280 724.00 | 414 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BT Marchandises | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
BZ Autres créances | 145 348.00 | | 145 348.00 | 145 348.00 |
CF Disponibilités | 192 650.00 | | 192 650.00 | 192 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 061.00 | | 522 061.00 | 522 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 596.00 | 133 811.00 | 802 785.00 | 936 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 418 813.00 | 275 119.00 | | 418 813.00 |
DH Report à nouveau | -297.00 | -297.00 | | -297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 548.00 | 158 694.00 | | 126 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 245.00 | 20 872.00 | | 15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 563 610.00 | 457 689.00 | | 563 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 728.00 | 114 021.00 | | 146 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 79.00 | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 42 298.00 | | 37 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 042.00 | 63 203.00 | | 51 042.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 2 868.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 175.00 | 222 469.00 | | 239 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 786.00 | 680 158.00 | | 802 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 813 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 694.00 | 6 127.00 | | 62 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | 6 127.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 803.00 | 56 013.00 | | 41 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 189.00 | 960 207.00 | | 1 023 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 641.00 | 801 513.00 | | 896 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 548.00 | 158 694.00 | | 126 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 148.00 | 64 763.00 | 40 090.00 | 109 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 148.00 | 64 763.00 | 40 090.00 | 109 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 728.00 | 36 563.00 | 106 600.00 | 146 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 108.00 | 218 108.00 | | 218 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 108.00 | 218 108.00 | | 218 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 176.00 | 129 011.00 | 106 600.00 | 239 176.00 |