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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 025.00 | 975.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 50 211.00 | 2 614.00 | 47 597.00 | 50 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 061.00 | 1 439.00 | 11 622.00 | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 942.00 | 30 772.00 | 174 170.00 | 204 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 150.00 | 35 850.00 | 469 300.00 | 505 150.00 |
BT Marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BZ Autres créances | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
CF Disponibilités | 195 143.00 | | 195 143.00 | 195 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 291.00 | | 277 291.00 | 277 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 441.00 | 35 850.00 | 746 591.00 | 782 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 1 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 135.00 | -3 462.00 | | 19 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 547.00 | 22 697.00 | | 51 547.00 |
DL TOTAL (I) | 192 782.00 | 20 235.00 | | 192 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 392.00 | 205 960.00 | | 277 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 392.00 | 205 960.00 | | 277 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 314.00 | 130 692.00 | | 167 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 474.00 | 13 871.00 | | 47 474.00 |
EA Autres dettes | 31 277.00 | 3 207.00 | | 31 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 417.00 | 155 564.00 | | 276 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 591.00 | 381 759.00 | | 746 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 065.00 | 152 357.00 | | 246 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 165.00 | | 143 165.00 | 143 165.00 |
FG Production vendue services | 1 117 995.00 | | 1 117 995.00 | 1 117 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 160.00 | | 1 261 160.00 | 1 261 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 640.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 640.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 371.00 | -640.00 | | 8 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 3 402.00 | | 14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 848.00 | 600 415.00 | | 1 275 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 301.00 | 577 718.00 | | 1 224 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 547.00 | 22 697.00 | | 51 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 843.00 | | 190 307.00 | 314 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 843.00 | | 190 307.00 | 130 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 237.00 | 24 613.00 | | 11 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 667.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 879.00 | 23 946.00 | | 10 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 960.00 | 71 432.00 | | 205 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 960.00 | 71 432.00 | | 205 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 314.00 | 167 314.00 | | 167 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VI Groupe et associés | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 417.00 | 246 065.00 | 30 352.00 | 276 417.00 |