| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433 299.00 | 2 167 223.00 | 266 075.00 | 2 433 299.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 077.00 | 806 967.00 | 6 110.00 | 813 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 201.00 | | 144 201.00 | 144 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 442 988.00 | 5 693 324.00 | 749 664.00 | 6 442 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 785.00 | 123 792.00 | 287 992.00 | 411 785.00 |
BZ Autres créances | 2 787 997.00 | 1 375 355.00 | 1 412 642.00 | 2 787 997.00 |
CF Disponibilités | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 025.00 | 1 499 147.00 | 1 764 877.00 | 3 264 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 707 013.00 | 7 192 471.00 | 2 514 541.00 | 9 707 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 186.00 | | | 146 186.00 |
CU Autres participations | 2 473 618.00 | 2 472 619.00 | 999.00 | 2 473 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 498 794.00 | 166 515.00 | 332 278.00 | 498 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 094 909.00 | -10 514 606.00 | | -13 094 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588 118.00 | -2 580 303.00 | | -1 588 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 849.00 | 559 064.00 | | 93 849.00 |
DL TOTAL (I) | -14 579 178.00 | -12 525 845.00 | | -14 579 178.00 |
DP Provisions pour risques | 6 232 520.00 | 4 195 451.00 | | 6 232 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 175.00 | 179 837.00 | | 193 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 425 695.00 | 4 375 288.00 | | 6 425 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 238 368.00 | 926 451.00 | | 9 238 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 263.00 | 262 398.00 | | 274 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 752.00 | 12 687 392.00 | | 406 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 425.00 | 998 886.00 | | 381 425.00 |
EA Autres dettes | 367 217.00 | 1 036 914.00 | | 367 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 668 025.00 | 15 912 041.00 | | 10 668 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 541.00 | 7 761 484.00 | | 2 514 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 447 388.00 | 15 633 551.00 | | 10 447 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 844 843.00 | 3 367.00 | 2 848 209.00 | 2 844 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 843.00 | 3 367.00 | 2 848 209.00 | 2 844 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 338.00 | |
GE Autres charges | | | 15 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 699 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 474.00 | 15 389.00 | | 13 474.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 9 635.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 715.00 | 492 297.00 | | 465 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 471 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 715.00 | 1 984 639.00 | | 465 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 458.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 047 069.00 | 3 938 548.00 | | 2 047 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 111.00 | 3 939 006.00 | | 2 047 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581 397.00 | -1 954 367.00 | | -1 581 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 547.00 | 7 312 349.00 | | 4 089 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 665.00 | 9 892 652.00 | | 5 677 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 588 118.00 | -2 580 303.00 | | -1 588 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 248 347.00 | | 250 860.00 | 6 248 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 600.00 | | 249 194.00 | 329 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 217.00 | 2 617 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 217.00 | 6 442 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 300.00 | | | 2 433 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 411.00 | | 1 666.00 | 811 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674 036.00 | | | 2 674 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 564.00 | 631 140.00 | | 2 589 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 000.00 | 182 515.00 | | 64 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725 278.00 | 441 945.00 | | 1 725 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 286.00 | 6 680.00 | | 800 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 375 288.00 | 2 060 407.00 | 10 000.00 | 4 375 288.00 |
6T Sur comptes clients | 112 738.00 | 26 073.00 | 15 019.00 | 112 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 074 594.00 | 644.00 | 699 883.00 | 2 074 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 659 951.00 | 26 717.00 | 714 902.00 | 4 659 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 035 239.00 | 2 087 124.00 | 724 902.00 | 9 035 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 411.00 | 25 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 644.00 | 699 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 047 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 947.00 | 310.00 | 166 892.00 | 220 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 752.00 | 406 752.00 | | 406 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 735.00 | 151 735.00 | | 151 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 217.00 | 367 217.00 | | 367 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 201.00 | | 144 201.00 | 144 201.00 |
UX Autres créances clients | 265 598.00 | 265 598.00 | | 265 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 186.00 | | 146 186.00 | 146 186.00 |
VB T. V. A. | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 106.00 | 2 430 106.00 | | 2 430 106.00 |
VI Groupe et associés | 9 017 421.00 | 9 017 421.00 | | 9 017 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 054.00 | 172 054.00 | | 172 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 478.00 | 3 078 091.00 | 290 387.00 | 3 368 478.00 |
VW T.V.A. | 127 452.00 | 127 452.00 | | 127 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 393 762.00 | 10 173 125.00 | 166 892.00 | 10 393 762.00 |