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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 358.00 | 19 265.00 | 9 093.00 | 28 358.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 359.00 | 19 265.00 | 60 095.00 | 79 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 837.00 | 5 252.00 | 14 585.00 | 19 837.00 |
072 Créances – Autres | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
084 Disponibilités | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 473.00 | 5 252.00 | 105 221.00 | 110 473.00 |
110 Total général Actif | 189 832.00 | 24 516.00 | 165 316.00 | 189 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 937.00 | 82 238.00 | | 66 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 221.00 | 126 130.00 | | 125 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 635.00 | 908.00 | | 6 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 793.00 | 209 276.00 | | 199 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 327.00 | 39 543.00 | | 30 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 229.00 | 20 583.00 | | 10 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 258.00 | -4 604.00 | | 4 258.00 |
242 Autres charges externes. | 61 026.00 | 54 918.00 | | 61 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | 6 341.00 | | 5 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 816.00 | 39 877.00 | | 44 816.00 |
252 Charges sociales | 15 619.00 | 14 875.00 | | 15 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 214.00 | 5 074.00 | | 5 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 385.00 | 1 867.00 | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 38.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 147.00 | 178 512.00 | | 180 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 646.00 | 30 764.00 | | 19 646.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 1 045.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 125.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 4 134.00 | | 2 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 762.00 | 25 460.00 | | 15 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |