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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 853.00 | 20 924.00 | 929.00 | 21 853.00 |
040 Immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 501.00 | 20 924.00 | 139 576.00 | 160 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
084 Disponibilités | 141 548.00 | | 141 548.00 | 141 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 825.00 | | 153 825.00 | 153 825.00 |
110 Total général Actif | 314 326.00 | 20 924.00 | 293 402.00 | 314 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 620.00 | | | 486 620.00 |
230 Autres produits | 132.00 | | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 752.00 | | | 486 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 781.00 | | | 302 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 375.00 | | | 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
252 Charges sociales | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 689.00 | | | 463 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 353.00 | | | 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 148.00 | | | 160 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 353.00 | | | 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |