| Dépôt | Confidentialité | cloture | document |
|---|---|---|---|
| 2022-08-02 | Public | 2021-12-31 | Bank |
| 2021-08-03 | Public | 2020-12-31 | Bank |
| 2021-02-02 | Public | 2019-12-31 | Complete |
| 2020-07-30 | Public | 2018-12-31 | Bank |
| 2020-04-30 | Public | 2019-12-31 | Bank |
| 2018-06-26 | Public | 2017-12-31 | Bank |
| 2017-08-09 | Public | 2016-12-31 | Complete |
| Dénomination | OPCI Aberdeen Balanced France |
| Siren | 817469331 |
| Cloture | 31/12/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105007 |
| Numéro de Gestion | 2015B27364 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | 31/12/2020 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 02/08/2022 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | B : Banque |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | Public |
| Adresse | 75008 PARIS |
| 1 - Comptes bancaires annuels | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 736 766.00 | 68 801 493.00 | 73 736 766.00 | |
A3 TOTAL ACTIF | 73 736 766.00 | 68 801 493.00 | 73 736 766.00 | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 28 401 734.00 | 27 542 970.00 | 28 401 734.00 | |
P3 TOTAL PASSIF | 46 996 910.00 | 42 941 325.00 | 46 996 910.00 | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 682 803.00 | -690 520.00 | -1 682 803.00 | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 20 925.00 | -992 283.00 | 20 925.00 | |
P9 TOTAL PASSIF | 73 736 766.00 | 68 801 493.00 | 73 736 766.00 | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 370 360.00 | 923 946.00 | 370 360.00 | |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 349 434.00 | 1 916 230.00 | 349 434.00 | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 20 925.00 | -992 283.00 | 20 925.00 | |