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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 281 147.00 | | 100 281 147.00 | 100 281 147.00 |
BZ Autres créances | 4 269 783.00 | | 4 269 783.00 | 4 269 783.00 |
CF Disponibilités | 4 520 424.00 | | 4 520 424.00 | 4 520 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 790 207.00 | | 8 790 207.00 | 8 790 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 071 355.00 | | 109 071 355.00 | 109 071 355.00 |
CU Autres participations | 100 281 147.00 | | 100 281 147.00 | 100 281 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 351 714.00 | 801 000.00 | | 4 351 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 156 426.00 | 7 200 000.00 | | 39 156 426.00 |
DH Report à nouveau | -417 051.00 | -8 352.00 | | -417 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 547.00 | -408 699.00 | | -1 074 547.00 |
DK Provisions réglementées | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
DL TOTAL (I) | 42 042 418.00 | 7 583 949.00 | | 42 042 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 471 094.00 | 12 415 075.00 | | 66 471 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 399.00 | 20 940.00 | | 48 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 536.00 | | | 424 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 028 936.00 | 12 436 015.00 | | 67 028 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 071 355.00 | 20 019 964.00 | | 109 071 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 471 094.00 | | | 66 471 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 876.00 | 3.00 | | 25 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 876.00 | -3.00 | | -25 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 129.00 | | | -251 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 576.00 | 40 082.00 | | 28 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 123.00 | 448 781.00 | | 1 103 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 547.00 | -408 699.00 | | -1 074 547.00 |