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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 306.00 | 204.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396 647.00 | 39 090.00 | 3 357 557.00 | 3 396 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 642.00 | 83 088.00 | 291 553.00 | 374 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 830 649.00 | | 4 830 649.00 | 4 830 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 602 548.00 | 122 485.00 | 8 480 063.00 | 8 602 548.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 096 815.00 | | 10 096 815.00 | 10 096 815.00 |
BZ Autres créances | 1 821 595.00 | | 1 821 595.00 | 1 821 595.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 932 641.00 | | 11 932 641.00 | 11 932 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 535 189.00 | 122 485.00 | 20 412 704.00 | 20 535 189.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
DH Report à nouveau | -479 324.00 | 1.00 | | -479 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 271.00 | -479 325.00 | | -102 271.00 |
DL TOTAL (I) | -541 126.00 | -438 855.00 | | -541 126.00 |
DP Provisions pour risques | 221 502.00 | 20 269.00 | | 221 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 619 857.00 | 255 457.00 | | 619 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 359.00 | 275 725.00 | | 841 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 121 179.00 | 4 085 842.00 | | 7 121 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 385.00 | 165 355.00 | | -1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 431.00 | 5 391 470.00 | | 6 949 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 908.00 | 1 495 206.00 | | 1 194 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 567.00 | 579.00 | | 4 567.00 |
EA Autres dettes | 4 835 350.00 | 2 505 912.00 | | 4 835 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 112 471.00 | 13 644 364.00 | | 20 112 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 412 704.00 | 13 481 234.00 | | 20 412 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 469 860.00 | | 14 469 860.00 | 14 469 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 469 860.00 | | 14 469 860.00 | 14 469 860.00 |
FM Production stockée | | | -92 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 264 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 946 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 417 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 875 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 592.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 701.00 | 40 484.00 | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701.00 | 56 076.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 560.00 | 1.00 | | 38 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 891.00 | 2 552.00 | | 23 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 451.00 | 2 552.00 | | 62 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 750.00 | 53 524.00 | | -60 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 252.00 | 16 611.00 | | 29 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 740.00 | -23 040.00 | | -10 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 972 021.00 | 13 528 399.00 | | 18 972 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 074 293.00 | 14 007 724.00 | | 19 074 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 271.00 | -479 325.00 | | -102 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 000.00 | 71 000.00 | | 51 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | 71 000.00 | | 51 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 248 000.00 | 337 000.00 | | 248 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 230 000.00 | 2 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 000.00 | 337 000.00 | 139 000.00 | 387 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 000.00 | 567 000.00 | 141 000.00 | 415 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 000.00 | 139 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 266 000.00 | 842 000.00 | 3 534 000.00 | 6 266 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949 000.00 | 6 949 000.00 | | 6 949 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835 000.00 | 4 835 000.00 | | 4 835 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 097 000.00 | 10 097 000.00 | | 10 097 000.00 |
VI Groupe et associés | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 918 000.00 | 11 918 000.00 | | 11 918 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 105 000.00 | 14 681 000.00 | 3 534 000.00 | 20 105 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |