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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 178.00 | 4 592.00 | 27 586.00 | 32 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 178.00 | 4 592.00 | 117 586.00 | 122 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
110 Total général Actif | 130 298.00 | 4 592.00 | 125 706.00 | 130 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 462.00 | | | 101 462.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
242 Autres charges externes. | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
252 Charges sociales | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 435.00 | | | -15 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 504.00 | | | 504.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -503.00 | | | -503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 725.00 | | | -15 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 518.00 | | | 7 518.00 |