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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 944.00 | 13 369.00 | 14 575.00 | 27 944.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 999.00 | 13 369.00 | 58 630.00 | 71 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
072 Créances – Autres | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
084 Disponibilités | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
110 Total général Actif | 100 767.00 | 13 369.00 | 87 398.00 | 100 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 043.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 871.00 | 194 931.00 | | 151 871.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 916.00 | 688.00 | | 21 916.00 |
230 Autres produits | 13 320.00 | 3 908.00 | | 13 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 107.00 | 199 526.00 | | 187 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 138.00 | 80 384.00 | | 61 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -812.00 | -512.00 | | -812.00 |
242 Autres charges externes. | 33 550.00 | 38 429.00 | | 33 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | 3 743.00 | | 2 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 917.00 | 49 715.00 | | 46 917.00 |
252 Charges sociales | 13 967.00 | 16 107.00 | | 13 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 999.00 | 3 662.00 | | 3 999.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 412.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 984.00 | 191 940.00 | | 161 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 123.00 | 7 587.00 | | 25 123.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | 308.00 | | 749.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 156.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | 388.00 | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | -390.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 810.00 | 7 745.00 | | 24 810.00 |