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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 835.00 | 17 108.00 | 84 727.00 | 101 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 208.00 | 27 352.00 | 171 856.00 | 199 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 827.00 | 44 460.00 | 321 367.00 | 365 827.00 |
BT Marchandises | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BZ Autres créances | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
CF Disponibilités | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 768.00 | | 244 768.00 | 244 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 595.00 | 44 460.00 | 566 135.00 | 610 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 315.00 | | | 124 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DG Autres réserves | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DL TOTAL (I) | 173 112.00 | | | 173 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 810.00 | | | 265 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 022.00 | | | 393 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 135.00 | | | 566 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 127.00 | | | 171 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 798.00 | | 1 394 798.00 | 1 394 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 798.00 | | 1 394 798.00 | 1 394 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 663.00 | | | 1 426 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 241.00 | | | 1 422 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 140.00 | 62 833.00 | 49 512.00 | 31 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 140.00 | 62 833.00 | 49 512.00 | 31 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 256.00 | 60 472.00 | 4 784.00 | 65 256.00 |