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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 000.00 | 1 000.00 | 789 000.00 | 790 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 047.00 | | 2 039 047.00 | 2 039 047.00 |
BZ Autres créances | 463 276.00 | | 463 276.00 | 463 276.00 |
CF Disponibilités | 398 101.00 | | 398 101.00 | 398 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 334.00 | | 2 903 334.00 | 2 903 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 334.00 | 1 000.00 | 3 692 334.00 | 3 693 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 33 195.00 | 1 982.00 | | 33 195.00 |
DH Report à nouveau | | -61 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 690.00 | 92 833.00 | | 97 690.00 |
DL TOTAL (I) | 180 990.00 | 83 300.00 | | 180 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | 197.00 | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 969.00 | 956 647.00 | | 992 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 830.00 | 1 158 868.00 | | 2 044 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 979.00 | 265 161.00 | | 371 979.00 |
EA Autres dettes | 100 331.00 | 3 952.00 | | 100 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 344.00 | 2 384 825.00 | | 3 511 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 334.00 | 2 468 125.00 | | 3 692 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 384 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 734 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 734 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466.00 | | | -4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 617.00 | 12 139.00 | | 36 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 244.00 | 1 715 703.00 | | 4 029 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 554.00 | 1 622 870.00 | | 3 931 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 690.00 | 92 833.00 | | 97 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 830.00 | 2 044 830.00 | | 2 044 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 331.00 | 100 331.00 | | 100 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 047.00 | 2 039 047.00 | | 2 039 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 452 283.00 | 452 283.00 | | 452 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 992 969.00 | 992 969.00 | | 992 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 324.00 | 2 502 324.00 | | 2 502 324.00 |
VW T.V.A. | 323 119.00 | 323 119.00 | | 323 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 344.00 | 3 511 344.00 | | 3 511 344.00 |