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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 792.00 | 4 217.00 | 4 575.00 | 8 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 792.00 | 4 217.00 | 19 575.00 | 23 792.00 |
060 Stock marchandises | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
072 Créances – Autres | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
084 Disponibilités | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
110 Total général Actif | 91 154.00 | 4 217.00 | 86 937.00 | 91 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 432.00 | | | 124 432.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 736.00 | | | 128 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 848.00 | | | -6 848.00 |
242 Autres charges externes. | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
252 Charges sociales | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -239.00 | | | -239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 840.00 | | | 24 840.00 |