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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 860.00 | 32 579.00 | 10 281.00 | 42 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 313.00 | 32 579.00 | 543 734.00 | 576 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 826.00 | 30 202.00 | 279 624.00 | 309 826.00 |
BZ Autres créances | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 101 271.00 | | 101 271.00 | 101 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 152.00 | 30 202.00 | 618 950.00 | 649 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 465.00 | 62 782.00 | 1 162 684.00 | 1 225 465.00 |
CU Autres participations | 367 720.00 | | 367 720.00 | 367 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 121.00 | 102 556.00 | | 168 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 220.00 | 65 565.00 | | 70 220.00 |
DL TOTAL (I) | 249 341.00 | 179 121.00 | | 249 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 356.00 | 87 292.00 | | 410 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 125.00 | 42 808.00 | | 77 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 434.00 | 69 642.00 | | 72 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 351.00 | 228 121.00 | | 339 351.00 |
EA Autres dettes | 14 076.00 | 30 897.00 | | 14 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 343.00 | 463 767.00 | | 913 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 684.00 | 642 888.00 | | 1 162 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 162.00 | 402 893.00 | | 580 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 263.00 | | 409 485.00 | 168 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 576 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 42 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 39 000.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | | 6 765.00 | 37 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | 363 720.00 | 5 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 751.00 | 8 045.00 | 1 217.00 | 25 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 751.00 | 8 045.00 | 1 217.00 | 25 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 171.00 | 13 155.00 | 7 124.00 | 24 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 171.00 | 13 155.00 | 7 124.00 | 24 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 171.00 | 13 155.00 | 7 124.00 | 24 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 155.00 | 7 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 944.00 | 156 944.00 | | 156 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 309 826.00 | 309 826.00 | | 309 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VC Groupe et associés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 356.00 | 77 175.00 | 240 413.00 | 410 356.00 |
VI Groupe et associés | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 614.00 | 362 881.00 | 1 733.00 | 364 614.00 |
VW T.V.A. | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 343.00 | 580 162.00 | 240 413.00 | 913 343.00 |