| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 437.00 | 8 664.00 | 13 773.00 | 22 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 187.00 | 8 664.00 | 97 523.00 | 106 187.00 |
BT Marchandises | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 154 163.00 | | 154 163.00 | 154 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 009.00 | | 178 009.00 | 178 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 196.00 | 8 664.00 | 275 532.00 | 284 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 516.00 | 82 274.00 | | 67 516.00 |
DL TOTAL (I) | 154 790.00 | 87 274.00 | | 154 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 233.00 | 52 519.00 | | 44 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023.00 | 6 229.00 | | 6 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 51 063.00 | | 10 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 523.00 | 69 202.00 | | 37 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 459.00 | 88 941.00 | | 22 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 742.00 | 267 955.00 | | 120 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 532.00 | 355 229.00 | | 275 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 928.00 | 223 722.00 | | 84 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 550.00 | | 628 550.00 | 628 550.00 |
FG Production vendue services | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 978.00 | | 658 978.00 | 658 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 217.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 217.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -217.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 975.00 | 30 385.00 | | 19 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 632.00 | 605 068.00 | | 668 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 116.00 | 522 795.00 | | 601 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 516.00 | 82 274.00 | | 67 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 7 479.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 7 479.00 | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 571.00 | 5 594.00 | 23 977.00 | 29 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 662.00 | 2 825.00 | 11 837.00 | 14 662.00 |
VI Groupe et associés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 742.00 | 84 928.00 | 35 814.00 | 120 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 1 918.00 | | 4 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 342.00 | 15 218.00 | | 7 342.00 |
ST Autres comptes | 52 653.00 | 41 521.00 | | 52 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 270.00 | 18 970.00 | | 19 270.00 |
YT Sous‐traitance | 94 493.00 | 67 345.00 | | 94 493.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 468.00 | 1 000.00 | | 11 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | 1 918.00 | | 4 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 015.00 | 91 433.00 | | 89 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 695.00 | 40 043.00 | | 43 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 226.00 | 144 054.00 | | 185 226.00 |