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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 653.00 | 4 737.00 | 6 916.00 | 11 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308.00 | 17 470.00 | 1 838.00 | 19 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 261.00 | 390 108.00 | 262 153.00 | 652 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 661.00 | 412 315.00 | 319 346.00 | 731 661.00 |
BT Marchandises | 413 312.00 | | 413 312.00 | 413 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 138 286.00 | | 138 286.00 | 138 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
CF Disponibilités | 438 300.00 | | 438 300.00 | 438 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 247.00 | 2.00 | 42 247.00 | 42 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 360.00 | | 1 082 360.00 | 1 082 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 021.00 | 412 315.00 | 1 401 706.00 | 1 814 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 856.00 | 278 396.00 | | 354 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 696.00 | 76 460.00 | | 247 696.00 |
DL TOTAL (I) | 635 551.00 | 387 856.00 | | 635 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 399.00 | 319 277.00 | | 272 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 966.00 | 356 263.00 | | 9 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 462.00 | 246 271.00 | | 379 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 448.00 | 66 084.00 | | 100 448.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 43 641.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 154.00 | 1 031 537.00 | | 766 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 706.00 | 1 419 392.00 | | 1 401 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 652.00 | 779 399.00 | | 758 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 159.00 | | 12 999.00 | 727 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 497.00 | 731 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 497.00 | 671 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 816.00 | | 9 249.00 | 670 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 689.00 | | 3 750.00 | 44 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 522.00 | 69 265.00 | 8 472.00 | 351 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 3 885.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 670.00 | 65 380.00 | 8 472.00 | 350 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 462.00 | 379 462.00 | | 379 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
VB T. V. A. | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 262.00 | 220 262.00 | | 220 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 137.00 | 44 635.00 | 7 502.00 | 52 137.00 |
VI Groupe et associés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 972.00 | 228 972.00 | | 228 972.00 |
VW T.V.A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 154.00 | 758 652.00 | 7 502.00 | 766 154.00 |