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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 644.00 | 456.00 | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 4 644.00 | 4 756.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 866.00 | 10 252.00 | 20 614.00 | 30 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 439.00 | 45 571.00 | 102 868.00 | 148 439.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 419.00 | 61 111.00 | 137 308.00 | 198 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 644.00 | | 1 046 644.00 | 1 046 644.00 |
BZ Autres créances | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 251.00 | | 1 108 251.00 | 1 108 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 671.00 | 61 111.00 | 1 245 559.00 | 1 306 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -229 537.00 | -171 297.00 | | -229 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 344.00 | -58 240.00 | | -20 344.00 |
DL TOTAL (I) | -249 380.00 | -229 037.00 | | -249 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 822.00 | 819 128.00 | | 937 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 579.00 | 114 528.00 | | 269 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 131.00 | 192 938.00 | | 286 131.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 65.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 940.00 | 1 126 660.00 | | 1 494 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 559.00 | 897 623.00 | | 1 245 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 940.00 | 1 126 660.00 | | 1 494 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FG Production vendue services | 1 093 964.00 | | 1 093 964.00 | 1 093 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 936.00 | | 1 095 936.00 | 1 095 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 961.00 | 627 427.00 | | 1 095 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 305.00 | 685 667.00 | | 1 116 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 344.00 | -58 240.00 | | -20 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 832.00 | | 20 053.00 | 184 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 198 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 465.00 | 179 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 1 250.00 | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 980.00 | | 17 791.00 | 167 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | 1 012.00 | 7 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 310.00 | 26 801.00 | | 34 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424.00 | 220.00 | | 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 1 744.00 | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 987.00 | 24 837.00 | | 30 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 579.00 | 269 579.00 | | 269 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 644.00 | 1 046 644.00 | | 1 046 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 937 822.00 | 937 822.00 | | 937 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 663.00 | 1 099 949.00 | 7 714.00 | 1 107 663.00 |
VW T.V.A. | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 940.00 | 1 494 940.00 | | 1 494 940.00 |