| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 374.00 | 106 529.00 | 106 845.00 | 213 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 974.00 | 106 529.00 | 235 445.00 | 341 974.00 |
BT Marchandises | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | -1.00 | 1.00 | |
BZ Autres créances | 3 747 966.00 | | 3 747 966.00 | 3 747 966.00 |
CF Disponibilités | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 250.00 | -1.00 | 3 833 251.00 | 3 833 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 224.00 | 106 528.00 | 4 068 696.00 | 4 175 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 304 853.00 | | | -2 304 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 099.00 | | | 1 091 099.00 |
DL TOTAL (I) | -1 213 654.00 | | | -1 213 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 974.00 | | | 2 935 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 985.00 | | | 1 773 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 646.00 | | | 224 646.00 |
EA Autres dettes | 235 545.00 | | | 235 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215 920.00 | | | 5 215 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 696.00 | | | 4 068 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 215 920.00 | | | 5 215 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 796.00 | |
GE Autres charges | | | 468 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 394.00 | | | 444 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 394.00 | | | 444 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 394.00 | | | 444 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 681.00 | | | 1 756 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 582.00 | | | 665 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 099.00 | | | 1 091 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 974.00 | | | 341 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 374.00 | | | 213 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 529.00 | | | 106 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 529.00 | | | 106 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246 080.00 | | 1 246 080.00 | 1 246 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 080.00 | | 1 246 080.00 | 1 246 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 510.00 | | 1 246 080.00 | 1 312 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 246 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 974.00 | 2 935 974.00 | | 2 935 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 202.00 | 258 202.00 | | 258 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 646.00 | 224 646.00 | | 224 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 545.00 | 235 545.00 | | 235 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
VB T. V. A. | 826 857.00 | 826 857.00 | | 826 857.00 |
VC Groupe et associés | 2 254 034.00 | 2 254 034.00 | | 2 254 034.00 |
VI Groupe et associés | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VP Divers | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284 624.00 | 1 284 624.00 | | 1 284 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 411.00 | 648 411.00 | | 648 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 691.00 | 3 753 091.00 | 58 600.00 | 3 811 691.00 |
VW T.V.A. | 198 119.00 | 198 119.00 | | 198 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 920.00 | 5 215 920.00 | | 5 215 920.00 |