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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 348 690.00 | | 6 348 690.00 | 6 348 690.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 955.00 | | 6 368 955.00 | 6 368 955.00 |
CU Autres participations | 6 348 690.00 | | 6 348 690.00 | 6 348 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 139 840.00 | 1 000.00 | | 6 139 840.00 |
DH Report à nouveau | -113 029.00 | -1 294.00 | | -113 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 491.00 | -111 735.00 | | 304 491.00 |
DL TOTAL (I) | 6 331 302.00 | -112 029.00 | | 6 331 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 014.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 086 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 600.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 653.00 | 55 035.00 | | 31 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 653.00 | 7 147 309.00 | | 37 653.00 |
ED (V) | | 223 098.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 955.00 | 7 337 392.00 | | 6 368 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 75 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 653.00 | 55 035.00 | | 31 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 015.00 | 58 811.00 | | 417 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 524.00 | 170 546.00 | | 112 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 491.00 | -111 735.00 | | 304 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 819.00 | | 3 985 871.00 | 2 362 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 348 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 348 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 819.00 | | 3 985 871.00 | 2 362 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 014.00 | | 79 014.00 | 79 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |