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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 651 500.00 | | 651 500.00 | 651 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 810.00 | 59 341.00 | 5 469.00 | 64 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 647.00 | 887 695.00 | 75 952.00 | 963 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 385.00 | 947 036.00 | 743 349.00 | 1 690 385.00 |
BT Marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CF Disponibilités | 242 477.00 | | 242 477.00 | 242 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 963.00 | | 294 963.00 | 294 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 348.00 | 947 036.00 | 1 038 312.00 | 1 985 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
DH Report à nouveau | 266 933.00 | 189 672.00 | | 266 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 022.00 | 77 261.00 | | 39 022.00 |
DL TOTAL (I) | 326 597.00 | 287 575.00 | | 326 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 449.00 | 518 461.00 | | 243 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 579.00 | 334 468.00 | | 338 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | 16 772.00 | | 41 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 384.00 | 52 442.00 | | 88 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 715.00 | 922 143.00 | | 711 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 312.00 | 1 209 717.00 | | 1 038 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 067.00 | | 472 067.00 | 472 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 067.00 | | 472 067.00 | 472 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 101.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 3 881.00 | | 4 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | 3 881.00 | | 4 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 652.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 652.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | 3 229.00 | | 3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 976.00 | 509 907.00 | | 577 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 953.00 | 432 645.00 | | 538 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 022.00 | 77 261.00 | | 39 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 934.00 | 43 101.00 | | 903 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 934.00 | 43 101.00 | | 903 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 580.00 | 338 580.00 | | 338 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 449.00 | 127 540.00 | 115 909.00 | 243 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 289.00 | 45 965.00 | 4 324.00 | 50 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 715.00 | 595 806.00 | 115 909.00 | 711 715.00 |