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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 382.00 | 13 158.00 | 9 223.00 | 22 382.00 |
AH Fonds commercial | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 146.00 | 50 640.00 | 28 506.00 | 79 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 629.00 | 63 798.00 | 80 830.00 | 144 629.00 |
BT Marchandises | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 629.00 | | 994 629.00 | 994 629.00 |
BZ Autres créances | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
CF Disponibilités | 525 159.00 | | 525 159.00 | 525 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 683.00 | | 1 675 683.00 | 1 675 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 312.00 | 63 798.00 | 1 756 513.00 | 1 820 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | -35 031.00 | | | -35 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 988.00 | | | 389 988.00 |
DL TOTAL (I) | 440 415.00 | | | 440 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 148.00 | | | 194 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 508.00 | | | 502 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 510.00 | | | 577 510.00 |
EA Autres dettes | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 098.00 | | | 1 316 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 513.00 | | | 1 756 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 098.00 | | | 1 316 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 276.00 | | 1 277 276.00 | 1 277 276.00 |
FG Production vendue services | 1 541 416.00 | | 1 541 416.00 | 1 541 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 693.00 | | 2 818 693.00 | 2 818 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 077.00 | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 709.00 | | | 2 853 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 721.00 | | | 2 463 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 988.00 | | | 389 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 071.00 | | 29 558.00 | 115 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 298.00 | | 3 184.00 | 62 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 773.00 | | 26 374.00 | 52 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 611.00 | 25 078.00 | | 39 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 687.00 | 6 362.00 | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 924.00 | 18 716.00 | | 31 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 508.00 | 502 508.00 | | 502 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 510.00 | 577 510.00 | | 577 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 080.00 | 236 080.00 | | 236 080.00 |
UX Autres créances clients | 994 629.00 | 994 629.00 | | 994 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 177.00 | 1 077 177.00 | | 1 077 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 098.00 | 1 316 098.00 | | 1 316 098.00 |