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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 23 333.00 | 36 667.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 82 400.00 | 397 600.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | 55.00 | 1 928.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 871 774.00 | 2 805 788.00 | 6 065 986.00 | 8 871 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 378.00 | | 247 378.00 | 247 378.00 |
BZ Autres créances | 183 800.00 | | 183 800.00 | 183 800.00 |
CF Disponibilités | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 270.00 | | 446 270.00 | 446 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 318 044.00 | 2 805 788.00 | 6 512 256.00 | 9 318 044.00 |
CU Autres participations | 8 329 096.00 | 2 700 000.00 | 5 629 096.00 | 8 329 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 922.00 | | | 271 922.00 |
DL TOTAL (I) | 485 157.00 | | | 485 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 167.00 | | | 1 016 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112 497.00 | | | 4 112 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 657.00 | | | 402 657.00 |
EA Autres dettes | 484 082.00 | | | 484 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 099.00 | | | 6 027 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 256.00 | | | 6 512 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 158 584.00 | | | 5 158 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 656.00 | | 899 656.00 | 899 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 656.00 | | 899 656.00 | 899 656.00 |
FQ Autres produits | | | 21 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 703.00 | | | 1 620 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 781.00 | | | 1 348 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 922.00 | | | 271 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 269 152.00 | | 665 623.00 | 8 269 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 329 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 8 871 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 000.00 | | 1 983.00 | 480 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729 152.00 | | 603 640.00 | 7 729 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 267.00 | 47 522.00 | | 58 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 20 000.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 933.00 | 27 522.00 | | 54 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 2 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | 2 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 082.00 | 484 082.00 | | 484 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 247 378.00 | 247 378.00 | | 247 378.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VC Groupe et associés | 142 687.00 | 142 687.00 | | 142 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 167.00 | 160 618.00 | 663 567.00 | 1 016 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 099 531.00 | 4 099 531.00 | | 4 099 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 972.00 | | | 78 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 873.00 | 431 178.00 | 696.00 | 431 873.00 |
VW T.V.A. | 224 286.00 | 224 286.00 | | 224 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 099.00 | 5 158 584.00 | 676 533.00 | 6 027 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
ST Autres comptes | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 331.00 | | | 170 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 614.00 | | | 38 614.00 |