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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 761.00 | 4 298.00 | 2 462.00 | 6 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 779.00 | 4 155.00 | 14 624.00 | 18 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 958.00 | 21 795.00 | 17 163.00 | 38 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CF Disponibilités | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 841.00 | 21 795.00 | 83 046.00 | 104 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | -609.00 | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 575.00 | 4 425.00 | | 12 575.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 21 394.00 | 8 819.00 | | 21 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 064.00 | 8 150.00 | | 26 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 18.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 5 536.00 | | 13 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 283.00 | 14 580.00 | | 21 283.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 652.00 | 28 284.00 | | 61 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 046.00 | 37 103.00 | | 83 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 064.00 | 24 501.00 | | 26 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 757.00 | | 6 201.00 | 32 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 338.00 | | 6 201.00 | 19 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 118.00 | 4 677.00 | | 17 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | 4 677.00 | | 3 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 388.00 | 27 342.00 | 46.00 | 27 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 652.00 | 35 588.00 | | 61 652.00 |