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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 520.00 | 1 375.00 | 1 145.00 | 2 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 275.00 | 17 904.00 | 17 371.00 | 35 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 857.00 | 19 279.00 | 144 578.00 | 163 857.00 |
BT Marchandises | 214 856.00 | 54 214.00 | 160 641.00 | 214 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 233 441.00 | | 233 441.00 | 233 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 608.00 | 54 214.00 | 417 393.00 | 471 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 464.00 | 73 494.00 | 561 971.00 | 635 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 321.00 | 100.00 | | 2 321.00 |
DG Autres réserves | 80 605.00 | 54 398.00 | | 80 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 917.00 | 44 429.00 | | 51 917.00 |
DL TOTAL (I) | 294 843.00 | 258 926.00 | | 294 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 720.00 | 97 979.00 | | 85 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 978.00 | 71 616.00 | | 57 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 238.00 | 36 004.00 | | 54 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 706.00 | 51 067.00 | | 65 706.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 774.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 127.00 | 257 440.00 | | 267 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 971.00 | 516 366.00 | | 561 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 561.00 | 257 440.00 | | 178 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 016.00 | | 702 016.00 | 702 016.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 016.00 | | 702 016.00 | 702 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 214.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 337.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 337.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -337.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | 5 188.00 | | 13 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 477.00 | 557 139.00 | | 757 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 560.00 | 512 710.00 | | 705 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 917.00 | 44 429.00 | | 51 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 857.00 | | | 163 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 240.00 | | | 125 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 220.00 | 7 059.00 | | 12 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 841.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 686.00 | 6 218.00 | | 11 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 151.00 | 54 214.00 | 45 150.00 | 45 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 151.00 | 54 214.00 | 45 150.00 | 45 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 151.00 | 54 214.00 | 45 150.00 | 45 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 214.00 | 45 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 343.00 | 4 973.00 | 19 885.00 | 27 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 238.00 | 54 236.00 | | 54 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 165.00 | 25 168.00 | | 25 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 955.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 014.00 | 24 448.00 | 81 193.00 | 113 014.00 |
VI Groupe et associés | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 395.00 | 22 053.00 | 3 342.00 | 25 395.00 |
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 470.00 | 183 534.00 | 101 078.00 | 294 470.00 |