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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 284.00 | 1 999.00 | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 116.00 | 1 576.00 | 5 540.00 | 7 116.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 887.00 | | 237 887.00 | 237 887.00 |
BZ Autres créances | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CF Disponibilités | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 419.00 | | 329 419.00 | 329 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 535.00 | 1 576.00 | 334 959.00 | 336 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 681.00 | 26 805.00 | | 52 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 106.00 | 25 876.00 | | 18 106.00 |
DL TOTAL (I) | 76 286.00 | 58 181.00 | | 76 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 274.00 | 668.00 | | 62 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 654.00 | 8 403.00 | | 17 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 608.00 | 95 501.00 | | 97 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 397.00 | 48 874.00 | | 79 397.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 1 249.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 673.00 | 154 694.00 | | 258 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 959.00 | 212 875.00 | | 334 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 780 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 087.00 | |
FM Production stockée | | | -22 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 4 240.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 779.00 | 765 322.00 | | 760 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 673.00 | 739 446.00 | | 742 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 106.00 | 25 876.00 | | 18 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834.00 | | 2 283.00 | 4 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | | 2 283.00 | 1 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 368.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 368.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 396.00 | 79 396.00 | | 79 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 237 887.00 | 237 887.00 | | 237 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 10 211.00 | 51 789.00 | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VP Divers | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 115.00 | 293 574.00 | 3 541.00 | 297 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 673.00 | 206 884.00 | 51 789.00 | 258 673.00 |