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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 156.00 | 6 245.00 | 6 911.00 | 13 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 106.00 | 9 995.00 | 29 111.00 | 39 106.00 |
BT Marchandises | 492 723.00 | 67 289.00 | 425 434.00 | 492 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CF Disponibilités | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 658.00 | 67 289.00 | 472 369.00 | 539 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 764.00 | 77 284.00 | 501 480.00 | 578 764.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 715.00 | 27 773.00 | | 64 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 684.00 | 36 942.00 | | 10 684.00 |
DL TOTAL (I) | 76 499.00 | 65 815.00 | | 76 499.00 |
DP Provisions pour risques | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 23 872.00 | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 895.00 | 53 678.00 | | 71 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 868.00 | 254 983.00 | | 239 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 101.00 | 88 068.00 | | 80 101.00 |
EA Autres dettes | 9 765.00 | 2 000.00 | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 975.00 | 422 600.00 | | 402 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 480.00 | 510 421.00 | | 501 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 524.00 | 226.00 | | 3 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 2 016.00 | | 4 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 753.00 | 2 242.00 | | 7 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 524.00 | 226.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 2 016.00 | | 4 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 67 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 007.00 | 67 289.00 | | 22 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 868.00 | 239 868.00 | | 239 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 775.00 | 19 975.00 | 1 800.00 | 21 775.00 |
VW T.V.A. | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 975.00 | 402 975.00 | | 402 975.00 |