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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 963.00 | 1 710.00 | 2 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818.00 | 3 728.00 | 2 090.00 | 5 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 410.00 | 3 360.00 | 23 050.00 | 26 410.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 846.00 | 3 360.00 | 34 486.00 | 37 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 664.00 | 7 088.00 | 36 576.00 | 43 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 225.00 | 18 770.00 | | 7 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634.00 | -11 545.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 14 359.00 | 12 725.00 | | 14 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 234.00 | 9 346.00 | | 5 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 1 754.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 1 268.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 304.00 | 15 579.00 | | 13 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 218.00 | 27 947.00 | | 22 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 576.00 | 40 671.00 | | 36 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 167.00 | 22 731.00 | | 21 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 655.00 | | 126 655.00 | 126 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 655.00 | | 126 655.00 | 126 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 187.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 187.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 385.00 | 137 292.00 | | 128 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 751.00 | 148 837.00 | | 126 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634.00 | -11 545.00 | | 1 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 112.00 | | 599.00 | 7 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 5 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 2 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967.00 | | 599.00 | 3 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997.00 | 1 024.00 | 1 293.00 | 3 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 655.00 | 110.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 914.00 | 1 293.00 | 1 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | 3 360.00 | 334.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 3 360.00 | 334.00 | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 3 360.00 | 334.00 | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 216.00 | 4 165.00 | 1 051.00 | 5 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 446.00 | 22 055.00 | 5 391.00 | 27 446.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 218.00 | 21 167.00 | 1 051.00 | 22 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 1 213.00 | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 953.00 | 3 894.00 | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 14 558.00 | 19 807.00 | | 14 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 854.00 | 1 900.00 | | 1 854.00 |
YT Sous‐traitance | 6 425.00 | 499.00 | | 6 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 155.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | 1 368.00 | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 556.00 | 26 591.00 | | 24 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 076.00 | 2 442.00 | | 2 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 790.00 | 26 101.00 | | 25 790.00 |