| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 10 111.00 | 5 074.00 | 15 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 185.00 | 10 111.00 | 5 074.00 | 15 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
072 Créances – Autres | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
084 Disponibilités | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 439.00 | | 157 439.00 | 157 439.00 |
110 Total général Actif | 172 624.00 | 10 111.00 | 162 513.00 | 172 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 434.00 | 7 314.00 | 9 120.00 | 16 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 121.00 | 11 933.00 | 7 188.00 | 19 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 555.00 | 19 247.00 | 16 308.00 | 35 555.00 |
BN En cours de production de biens | 135 335.00 | | 135 335.00 | 135 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 838.00 | | 247 838.00 | 247 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 394.00 | 19 247.00 | 264 147.00 | 283 394.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 447.00 | 210 150.00 | | 457 447.00 |
222 Production stockée | 38 183.00 | -15 375.00 | | 38 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 706.00 | 3 676.00 | | 1 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 336.00 | 198 451.00 | | 497 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 204.00 | 56 760.00 | | 125 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 112.00 | | |
242 Autres charges externes. | 225 396.00 | 128 441.00 | | 225 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 846.00 | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 596.00 | 28 353.00 | | 76 596.00 |
252 Charges sociales | 32 478.00 | 12 174.00 | | 32 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 794.00 | 2 743.00 | | 2 794.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 147.00 | 232 431.00 | | 463 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 189.00 | -33 980.00 | | 34 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 404.00 | 49 912.00 | | 404.00 |
294 Charges financières | | 370.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 4 411.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 892.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 053.00 | 13 043.00 | | 34 053.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 15 370.00 | -7 944.00 | | 15 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 693.00 | 23 314.00 | | 13 693.00 |
DL TOTAL (I) | 36 763.00 | 23 070.00 | | 36 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 543.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 553.00 | 67 628.00 | | 54 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 727.00 | 46 173.00 | | 104 727.00 |
EA Autres dettes | 57 724.00 | 89 768.00 | | 57 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 383.00 | 204 111.00 | | 227 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 147.00 | 227 182.00 | | 264 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 383.00 | 169 168.00 | | 227 383.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 715 115.00 | | 715 115.00 | 715 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 115.00 | | 715 115.00 | 715 115.00 |
FM Production stockée | | | 27 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 708.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 277.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 277.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -276.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 478.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 264.00 | 520 552.00 | | 752 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 571.00 | 497 238.00 | | 738 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 693.00 | 23 314.00 | | 13 693.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 753.00 | | 7 802.00 | 27 753.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 753.00 | | 7 802.00 | 27 753.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 412.00 | 4 835.00 | | 14 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 412.00 | 4 835.00 | | 14 412.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
UX Autres créances clients | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 193.00 | 217 193.00 | | 217 193.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 174.00 | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 755.00 | 8 769.00 | | 7 755.00 |
ST Autres comptes | 45 258.00 | 48 120.00 | | 45 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 278.00 | 7 800.00 | | 17 278.00 |
YT Sous‐traitance | 383 779.00 | 207 849.00 | | 383 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 509.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 863.00 | 683.00 | | 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 534.00 | 9 379.00 | | 38 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 800.00 | 37 464.00 | | 46 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 071.00 | 272 538.00 | | 454 071.00 |