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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 790.00 | 15 326.00 | 4 464.00 | 19 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 790.00 | 15 326.00 | 5 464.00 | 20 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 884.00 | 13 997.00 | 65 887.00 | 79 884.00 |
BZ Autres créances | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
CF Disponibilités | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 160.00 | 13 997.00 | 191 163.00 | 205 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 950.00 | 29 324.00 | 196 626.00 | 225 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |
DH Report à nouveau | -23 989.00 | | | -23 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 763.00 | -23 989.00 | | -10 763.00 |
DL TOTAL (I) | 124 839.00 | 135 602.00 | | 124 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 151.00 | 26 733.00 | | 36 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 550.00 | 28 272.00 | | 34 550.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 787.00 | 55 005.00 | | 71 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 626.00 | 190 607.00 | | 196 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 787.00 | 55 005.00 | | 71 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 482.00 | 1 929.00 | 201 411.00 | 199 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 482.00 | 1 929.00 | 201 411.00 | 199 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 997.00 | |
GE Autres charges | | | 36 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 535.00 | 123 331.00 | | 209 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 297.00 | 147 320.00 | | 220 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 763.00 | -23 989.00 | | -10 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 183.00 | 5 143.00 | | 10 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 183.00 | 5 143.00 | | 10 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 420.00 | 13 997.00 | 7 420.00 | 7 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 420.00 | 13 997.00 | 7 420.00 | 7 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 420.00 | 13 997.00 | 7 420.00 | 7 420.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 997.00 | 7 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VB T. V. A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VC Groupe et associés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 281.00 | 188 281.00 | 1 000.00 | 189 281.00 |
VW T.V.A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |