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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 003.00 | 10 201.00 | 802.00 | 11 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 153.00 | 2 497.00 | 5 656.00 | 8 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 616.00 | 12 698.00 | 12 918.00 | 25 616.00 |
BT Marchandises | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 250.00 | | 1 355 250.00 | 1 355 250.00 |
BZ Autres créances | 123 894.00 | | 123 894.00 | 123 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 163.00 | | 1 533 163.00 | 1 533 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 779.00 | 12 698.00 | 1 546 081.00 | 1 558 779.00 |
CU Autres participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 440.00 | | | 392 440.00 |
DL TOTAL (I) | 601 065.00 | | | 601 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 484.00 | | | 107 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 727.00 | | | 282 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 878.00 | | | 410 878.00 |
EA Autres dettes | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 016.00 | | | 945 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 081.00 | | | 1 546 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 617.00 | | | 876 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 628.00 | | 1 207 628.00 | 1 207 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 628.00 | | 1 207 628.00 | 1 207 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 393.00 | | | 135 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 644.00 | | | 1 217 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 204.00 | | | 825 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 440.00 | | | 392 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 979.00 | | 10 316.00 | 17 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 25 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 8 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 193.00 | | 810.00 | 10 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | | 7 936.00 | 2 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | 1 570.00 | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 329.00 | 6 048.00 | 2 679.00 | 9 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | 3 280.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | 2 768.00 | 2 679.00 | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 727.00 | 282 727.00 | | 282 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 250.00 | 1 355 250.00 | | 1 355 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VC Groupe et associés | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 484.00 | 39 086.00 | 68 399.00 | 107 484.00 |
VI Groupe et associés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 720.00 | | | 97 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 563.00 | 1 481 863.00 | 700.00 | 1 482 563.00 |
VW T.V.A. | 236 140.00 | 236 140.00 | | 236 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 016.00 | 876 617.00 | 68 399.00 | 945 016.00 |