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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 839.00 | 4 800.00 | 1 039.00 | 5 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 839.00 | 4 800.00 | 21 039.00 | 25 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
110 Total général Actif | 62 815.00 | 4 800.00 | 58 015.00 | 62 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
252 Charges sociales | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | | | 334.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |