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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 150.00 | | 107 150.00 | 107 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 262.00 | | 109 262.00 | 109 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 259.00 | 25 895.00 | | 26 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | 365.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 42 680.00 | 37 259.00 | | 42 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 964.00 | 80 679.00 | | 33 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 212.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 447.00 | 21 714.00 | | 32 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 582.00 | 102 605.00 | | 66 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 262.00 | 139 864.00 | | 109 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 582.00 | 102 605.00 | | 66 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 481.00 | 42 155.00 | | 42 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 981.00 | 149 409.00 | | 154 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 560.00 | 149 044.00 | | 149 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | 365.00 | | 5 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 195.00 | 3 058.00 | | 5 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | 1 917.00 | | 1 910.00 |
ST Autres comptes | 15 116.00 | 12 127.00 | | 15 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 787.00 | 4 664.00 | | 4 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 768.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | 768.00 | | 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 013.00 | 41 841.00 | | 31 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 125.00 | 1 071.00 | | 1 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 813.00 | 18 708.00 | | 21 813.00 |