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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
BZ Autres créances | 192 229.00 | | 192 229.00 | 192 229.00 |
CF Disponibilités | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 807.00 | | 198 807.00 | 198 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 107.00 | | 499 107.00 | 499 107.00 |
CU Autres participations | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 365.00 | | | 256 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 142.00 | | | 143 142.00 |
DL TOTAL (I) | 410 507.00 | | | 410 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 107.00 | | | 499 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 048.00 | | | 149 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 142.00 | | | 143 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VC Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 744.00 | 27 515.00 | 27 024.00 | 74 744.00 |
VI Groupe et associés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 622.00 | 191 622.00 | | 191 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 229.00 | 192 229.00 | | 192 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 600.00 | 41 371.00 | 27 024.00 | 88 600.00 |