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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 748.00 | 35 501.00 | 15 247.00 | 50 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 271.00 | 20 913.00 | 8 358.00 | 29 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 674.00 | 59 684.00 | 80 990.00 | 140 674.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 777.00 | 59 684.00 | 190 093.00 | 249 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 921.00 | 9 174.00 | | 13 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 249.00 | 4 746.00 | | 19 249.00 |
DL TOTAL (I) | 43 170.00 | 23 921.00 | | 43 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 013.00 | 81 500.00 | | 76 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 3 846.00 | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 005.00 | 15 052.00 | | 15 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 923.00 | 100 398.00 | | 146 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 093.00 | 124 318.00 | | 190 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 923.00 | 100 398.00 | | 146 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 830.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 115.00 | 237 132.00 | | 163 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 866.00 | 232 386.00 | | 143 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 249.00 | 4 746.00 | | 19 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 996.00 | | 15 678.00 | 124 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 340.00 | | 15 678.00 | 64 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 788.00 | 11 896.00 | | 47 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 695.00 | 576.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 093.00 | 11 320.00 | | 45 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VP Divers | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 809.00 | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | 2 832.00 | | 2 725.00 |
ST Autres comptes | 23 996.00 | 48 665.00 | | 23 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 650.00 | 55 308.00 | | 44 650.00 |
YT Sous‐traitance | 11 975.00 | 26 846.00 | | 11 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | 2 931.00 | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 057.00 | 4 740.00 | | 4 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 089.00 | 45 398.00 | | 19 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 990.00 | 18 907.00 | | 12 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 346.00 | 133 652.00 | | 83 346.00 |