| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 931.00 | 319.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 937.00 | 33 468.00 | 33 469.00 | 66 937.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 187.00 | 35 399.00 | 56 788.00 | 92 187.00 |
060 Stock marchandises | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
072 Créances – Autres | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
110 Total général Actif | 220 485.00 | 35 399.00 | 185 086.00 | 220 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 600.00 | 19 732.00 | | 15 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 133.00 | 239 924.00 | | 219 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 653.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6 499.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 239.00 | 266 809.00 | | 239 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 391.00 | 6 644.00 | | 5 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | 206.00 | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 269.00 | 65 886.00 | | 63 269.00 |
242 Autres charges externes. | 51 944.00 | 54 230.00 | | 51 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 2 870.00 | | 2 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 848.00 | 55 799.00 | | 76 848.00 |
252 Charges sociales | 14 299.00 | 26 926.00 | | 14 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 032.00 | 9 048.00 | | 9 032.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 35.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 584.00 | 221 645.00 | | 223 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 655.00 | 45 164.00 | | 15 655.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 177.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 507.00 | 655.00 | | 14 507.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 1 132.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 6 395.00 | | 3 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 887.00 | 38 469.00 | | 25 887.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |