| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 079.00 | | 631 079.00 | 631 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807 245.00 | | 10 807 245.00 | 10 807 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 179 673.00 | | 17 179 673.00 | 17 179 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 059.00 | | 240 059.00 | 240 059.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 139.00 | | 242 139.00 | 242 139.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 421 812.00 | | 17 421 812.00 | 17 421 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 438 324.00 | | | 11 438 324.00 |
CU Autres participations | 5 741 264.00 | | 5 741 264.00 | 5 741 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 692 183.00 | 9 433 019.00 | | 11 692 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 693 955.00 | | | 1 693 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
DH Report à nouveau | -2 380 395.00 | -2 792 595.00 | | -2 380 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 935.00 | 412 200.00 | | 316 935.00 |
DL TOTAL (I) | 11 358 087.00 | 7 088 033.00 | | 11 358 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 216 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 444 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929 678.00 | | | 5 929 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 61 659.00 | | 13 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 115.00 | 88 162.00 | | 119 115.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 063 725.00 | 11 812 594.00 | | 6 063 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 421 812.00 | 18 900 627.00 | | 17 421 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 063 725.00 | 11 812 594.00 | | 6 063 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 468 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 041.00 | -185 225.00 | | 37 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 512.00 | 1 407 668.00 | | 2 498 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 577.00 | 995 468.00 | | 2 181 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 935.00 | 412 200.00 | | 316 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 181 815.00 | | 11 874.00 | 17 181 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 016.00 | 17 179 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 016.00 | 17 179 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 181 815.00 | | 11 874.00 | 17 181 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 722.00 | 2 468 654.00 | 3 768 376.00 | 1 299 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 722.00 | 2 468 654.00 | 3 768 376.00 | 1 299 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 079.00 | 631 079.00 | | 631 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807 245.00 | 10 807 245.00 | | 10 807 245.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VC Groupe et associés | 234 649.00 | 234 649.00 | | 234 649.00 |
VI Groupe et associés | 5 929 678.00 | 5 929 678.00 | | 5 929 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 430 000.00 | | | 3 430 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 679 284.00 | 11 679 284.00 | | 11 679 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 725.00 | 6 063 725.00 | | 6 063 725.00 |